摩根行业睿选股票A (011236.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5238元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率122.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金摩根行业睿选股票C | ||||
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摩根行业睿选股票A(011236) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-08-29 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-08-28 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-08-27 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-08-26 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-08-23 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-08-22 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-08-21 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-08-20 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-08-19 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-08-16 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-08-15 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-08-14 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-13 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-08-12 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-08-09 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-08-08 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-08-07 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-08-06 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-08-05 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-08-02 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-08-01 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-07-31 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-07-30 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-07-29 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-26 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-25 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-24 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-23 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-22 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-07-19 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-18 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-17 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-16 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-07-15 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-12 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-11 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-10 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-09 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-07-08 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-07-05 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-04 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-07-03 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-02 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-07-01 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-06-28 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-06-27 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-06-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-06-25 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2024-06-24 | 0.5495元 | 0.5495元 |
