东吴双动力混合C (011241.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5184元基金经理张浩佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.19% |
| 相关基金: | 主从基金东吴双动力混合A | ||||
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东吴双动力混合C(011241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5184元 | 0.6809元 |
| 2024-07-25 | 0.5118元 | 0.6743元 |
| 2024-07-24 | 0.5332元 | 0.6957元 |
| 2024-07-23 | 0.5328元 | 0.6953元 |
| 2024-07-22 | 0.5482元 | 0.7107元 |
| 2024-07-19 | 0.5456元 | 0.7081元 |
| 2024-07-18 | 0.5539元 | 0.7164元 |
| 2024-07-17 | 0.5534元 | 0.7159元 |
| 2024-07-16 | 0.5771元 | 0.7396元 |
| 2024-07-15 | 0.5628元 | 0.7253元 |
| 2024-07-12 | 0.5661元 | 0.7286元 |
| 2024-07-11 | 0.5797元 | 0.7422元 |
| 2024-07-10 | 0.5841元 | 0.7466元 |
| 2024-07-09 | 0.5741元 | 0.7366元 |
| 2024-07-08 | 0.5432元 | 0.7057元 |
| 2024-07-05 | 0.5412元 | 0.7037元 |
| 2024-07-04 | 0.5385元 | 0.7010元 |
| 2024-07-03 | 0.5392元 | 0.7017元 |
| 2024-07-02 | 0.5463元 | 0.7088元 |
| 2024-07-01 | 0.5525元 | 0.7150元 |
| 2024-06-28 | 0.5364元 | 0.6989元 |
| 2024-06-27 | 0.5276元 | 0.6901元 |
| 2024-06-26 | 0.5405元 | 0.7030元 |
| 2024-06-25 | 0.5274元 | 0.6899元 |
| 2024-06-24 | 0.5464元 | 0.7089元 |
| 2024-06-21 | 0.5623元 | 0.7248元 |
| 2024-06-20 | 0.5628元 | 0.7253元 |
| 2024-06-19 | 0.5675元 | 0.7300元 |
| 2024-06-18 | 0.5704元 | 0.7329元 |
| 2024-06-17 | 0.5633元 | 0.7258元 |
| 2024-06-14 | 0.5576元 | 0.7201元 |
| 2024-06-13 | 0.5294元 | 0.6919元 |
| 2024-06-12 | 0.5216元 | 0.6841元 |
| 2024-06-11 | 0.5205元 | 0.6830元 |
| 2024-06-07 | 0.5146元 | 0.6771元 |
| 2024-06-06 | 0.5239元 | 0.6864元 |
| 2024-06-05 | 0.5179元 | 0.6804元 |
| 2024-06-04 | 0.5261元 | 0.6886元 |
| 2024-06-03 | 0.5236元 | 0.6861元 |
| 2024-05-31 | 0.5017元 | 0.6642元 |
| 2024-05-30 | 0.5059元 | 0.6684元 |
| 2024-05-29 | 0.5083元 | 0.6708元 |
| 2024-05-28 | 0.5102元 | 0.6727元 |
| 2024-05-27 | 0.5211元 | 0.6836元 |
| 2024-05-24 | 0.5145元 | 0.6770元 |
| 2024-05-23 | 0.5295元 | 0.6920元 |
| 2024-05-22 | 0.5345元 | 0.6970元 |
| 2024-05-21 | 0.5403元 | 0.7028元 |
| 2024-05-20 | 0.5443元 | 0.7068元 |
| 2024-05-17 | 0.5316元 | 0.6941元 |
