东吴双动力混合C (011241.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数977.00 | 成立日期 | 2021-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5809元基金经理张浩佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.98% |
| 相关基金: | 主从基金东吴双动力混合A | ||||
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东吴双动力混合C(011241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5809元 | 0.7434元 |
| 2024-12-24 | 0.5779元 | 0.7404元 |
| 2024-12-23 | 0.5657元 | 0.7282元 |
| 2024-12-20 | 0.5798元 | 0.7423元 |
| 2024-12-19 | 0.5684元 | 0.7309元 |
| 2024-12-18 | 0.5648元 | 0.7273元 |
| 2024-12-17 | 0.5643元 | 0.7268元 |
| 2024-12-16 | 0.5640元 | 0.7265元 |
| 2024-12-13 | 0.5644元 | 0.7269元 |
| 2024-12-12 | 0.5770元 | 0.7395元 |
| 2024-12-11 | 0.5755元 | 0.7380元 |
| 2024-12-10 | 0.5683元 | 0.7308元 |
| 2024-12-09 | 0.5673元 | 0.7298元 |
| 2024-12-06 | 0.5659元 | 0.7284元 |
| 2024-12-05 | 0.5660元 | 0.7285元 |
| 2024-12-04 | 0.5600元 | 0.7225元 |
| 2024-12-03 | 0.5659元 | 0.7284元 |
| 2024-12-02 | 0.5732元 | 0.7357元 |
| 2024-11-29 | 0.5526元 | 0.7151元 |
| 2024-11-28 | 0.5357元 | 0.6982元 |
| 2024-11-27 | 0.5464元 | 0.7089元 |
| 2024-11-26 | 0.5363元 | 0.6988元 |
| 2024-11-25 | 0.5437元 | 0.7062元 |
| 2024-11-22 | 0.5560元 | 0.7185元 |
| 2024-11-21 | 0.5737元 | 0.7362元 |
| 2024-11-20 | 0.5839元 | 0.7464元 |
| 2024-11-19 | 0.5763元 | 0.7388元 |
| 2024-11-18 | 0.5560元 | 0.7185元 |
| 2024-11-15 | 0.5730元 | 0.7355元 |
| 2024-11-14 | 0.6013元 | 0.7638元 |
| 2024-11-13 | 0.6227元 | 0.7852元 |
| 2024-11-12 | 0.6126元 | 0.7751元 |
| 2024-11-11 | 0.6208元 | 0.7833元 |
| 2024-11-08 | 0.6094元 | 0.7719元 |
| 2024-11-07 | 0.6079元 | 0.7704元 |
| 2024-11-06 | 0.5978元 | 0.7603元 |
| 2024-11-05 | 0.6133元 | 0.7758元 |
| 2024-11-04 | 0.5989元 | 0.7614元 |
| 2024-11-01 | 0.5845元 | 0.7470元 |
| 2024-10-31 | 0.6063元 | 0.7688元 |
| 2024-10-30 | 0.6147元 | 0.7772元 |
| 2024-10-29 | 0.6134元 | 0.7759元 |
| 2024-10-28 | 0.6262元 | 0.7887元 |
| 2024-10-25 | 0.6292元 | 0.7917元 |
| 2024-10-24 | 0.6256元 | 0.7881元 |
| 2024-10-23 | 0.6234元 | 0.7859元 |
| 2024-10-22 | 0.6420元 | 0.8045元 |
| 2024-10-21 | 0.6332元 | 0.7957元 |
| 2024-10-18 | 0.6282元 | 0.7907元 |
| 2024-10-17 | 0.5813元 | 0.7438元 |
