东吴进取策略混合C (011242.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2740元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.43% |
| 相关基金: | 主从基金东吴进取策略混合A | ||||
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东吴进取策略混合C(011242) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,004.79万 | 71.09% |
| (其中) 股票 | 3,004.79万 | 71.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,220.55万 | 28.88% |
| 3 | 其他资产 | 1.59万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,587.96万 | 61.23% |
| 金融业 | 253.05万 | 5.99% |
| 采矿业 | 131.67万 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 32.11万 | 0.76% |
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