东吴进取策略混合C (011242.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数471.00 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3262元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.37% |
| 相关基金: | 主从基金东吴进取策略混合A | ||||
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东吴进取策略混合C(011242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-12-25 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-12-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-23 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2024-12-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-19 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-18 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-12-17 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-12-16 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-12-13 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-12-12 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-11 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-12-10 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-12-09 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-12-06 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-12-05 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-04 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-12-03 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-12-02 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-29 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-11-28 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-11-27 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-11-26 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-11-25 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-11-22 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-11-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-11-20 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-11-19 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-11-18 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-15 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-11-14 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2024-11-13 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-11-12 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-11-11 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-11-08 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-11-07 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-06 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-11-05 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2024-11-04 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-11-01 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-10-31 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-10-30 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-10-29 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-28 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-10-25 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-24 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-10-23 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2024-10-22 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-10-21 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-10-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
