东吴进取策略混合C (011242.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2397元基金经理赵梅玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.81% |
| 相关基金: | 主从基金东吴进取策略混合A | ||||
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东吴进取策略混合C(011242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-08-29 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-08-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-08-27 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-08-26 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-08-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-08-22 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-08-21 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-08-20 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-08-19 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2024-08-16 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-08-15 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-08-14 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-08-13 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-08-12 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-09 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-08-08 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-08-07 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-08-06 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-08-05 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-08-02 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-08-01 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-07-31 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-30 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-07-29 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-07-26 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-25 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-07-24 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-07-23 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-07-22 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-07-19 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-07-18 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-07-17 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2024-07-16 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-07-15 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2024-07-12 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-07-11 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2024-07-10 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-07-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-07-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-07-05 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2024-07-04 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-07-03 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-07-02 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-07-01 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-06-28 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-06-27 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2024-06-26 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-06-25 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-06-24 | 1.3370元 | 1.3370元 |
