嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4496元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实阿尔法优选混合A | ||||
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嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.22亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 14.22亿 | 93.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,428.46万 | 3.56% |
| (其中) 债券 | 5,428.46万 | 3.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,079.74万 | 2.02% |
| 4 | 其他资产 | 1,854.94万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.88亿 | 45.11% |
| 采矿业 | 1.87亿 | 12.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,948.12万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,516.77万 | 2.96% |
| 金融业 | 2,421.63万 | 1.59% |
| 房地产业 | 629.36万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 309.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.02%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.27亿 | 8.31% |
| 通信服务 | 1.22亿 | 8.01% |
| 非必需消费品 | 5,823.33万 | 3.82% |
| 能源 | 5,782.64万 | 3.79% |
| 医疗保健 | 2,803.34万 | 1.84% |
| 金融 | 1,903.84万 | 1.25% |
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