嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4496元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实阿尔法优选混合A | ||||
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嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 938.06万元 | 1.20% | 156.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,970.87万元 | 1.20% | 495.15万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,808.02万元 | 1.50% | 301.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,638.94万元 | 1.50% | 773.16万元 | 0.25% |
