嘉实阿尔法优选混合C (011247.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4496元基金经理洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.65% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实阿尔法优选混合A | ||||
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嘉实阿尔法优选混合C(011247) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.10亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 1.18亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.34亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 1.49亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 1.68亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 1.67亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.68元 | 1.86亿 | 2.74亿元 | -- |
