嘉实稳裕混合A (011249.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1197元基金经理李金灿管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率17.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳裕混合C | ||||
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嘉实稳裕混合A(011249) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,756.97万 | 0.94% |
| (其中) 股票 | 3,756.97万 | 0.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.89亿 | 97.58% |
| (其中) 债券 | 38.89亿 | 97.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,144.02万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 731.06万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,909.67万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.36万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172.93万 | 0.04% |
| 采矿业 | 133.76万 | 0.03% |
| 金融业 | 67.03万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 197.15万 | 0.05% |
| 房地产 | 84.06万 | 0.02% |
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