嘉实稳裕混合A (011249.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1185元基金经理李金灿管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率3.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳裕混合C | ||||
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嘉实稳裕混合A(011249) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 13.14亿 | 11.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,027.22万 | 3,667.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,447.30万 | 5,160.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,249.96万 | 5,040.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,176.95万 | 5,021.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 5,185.83万 | 5,035.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5,134.19万 | 5,049.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5,172.23万 | 5,051.99万元 | -- |
