嘉实稳裕混合A (011249.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,754.00 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1396元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率3.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳裕混合C | ||||
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嘉实稳裕混合A(011249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-19 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-16 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-12-12 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-12-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-10 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-06 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-05 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-03 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-11-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-11-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-21 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-20 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-19 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-11-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-11-15 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-11-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-11-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-12 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-11-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-05 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-04 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-11-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-31 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-10-29 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-10-25 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-22 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-10-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-16 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-10-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
