嘉实稳裕混合A (011249.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1197元基金经理李金灿管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率17.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳裕混合C | ||||
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嘉实稳裕混合A(011249) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-07-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-24 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-07-23 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-07-08 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-07-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-03 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-07-01 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-06-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-06-26 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-06-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-24 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-21 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-06-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-06-18 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-06-17 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-06-12 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-11 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-06-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-31 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-05-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-05-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-05-23 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-21 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-05-20 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-05-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
