嘉实稳裕混合C (011250.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1242元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳裕混合A | ||||
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嘉实稳裕混合C(011250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 268.18万元 | 0.60% | 89.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 32.43万元 | 0.60% | 10.81万元 | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 15.60万元 | 0.60% | 5.20万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 32.00万元 | 0.60% | 10.67万元 | 0.20% |
