嘉实稳裕混合C (011250.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1059元基金经理李金灿管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳裕混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳裕混合C(011250) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 15.43亿 | 13.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,204.60万 | 3,874.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 398.36万 | 381.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 419.70万 | 407.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 64.31万 | 63.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 65.12万 | 63.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 89.33万 | 88.66万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 201.37万 | 198.29万元 | -- |
