嘉实稳裕混合C (011250.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.43万 | 成立日期 | 2021-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1242元基金经理李金灿 、 王亚洲管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实稳裕混合A | ||||
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嘉实稳裕混合C(011250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-20 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-12-18 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-16 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-12-13 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-12-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-04 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-12-03 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-11-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-11-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-26 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-22 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-19 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-14 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-13 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-11-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-05 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-31 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-28 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-10-24 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-23 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-22 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-10-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
