华安聚嘉精选混合C (011252.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2815元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安聚嘉精选混合C(011252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,494.60万元 | 1.50% | 249.10万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,813.64万元 | 1.50% | 635.61万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,200.85万元 | 1.50% | 366.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,678.89万元 | 1.50% | 779.82万元 | 0.25% |
