华安聚嘉精选混合C (011252.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2815元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.46% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合A | ||||
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华安聚嘉精选混合C(011252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2024-08-29 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-08-28 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-08-27 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-08-26 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-08-23 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-08-22 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-08-21 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-08-20 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2024-08-19 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2024-08-16 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-08-15 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-08-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-08-13 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-08-12 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-08-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-08-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-08-07 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-08-06 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-08-05 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-08-02 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-08-01 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-07-31 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-07-30 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-07-26 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2024-07-25 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2024-07-24 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2024-07-23 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-07-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-07-19 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-07-18 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-07-17 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-07-16 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-07-12 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-07-11 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-07-10 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-07-09 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-08 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-07-05 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-04 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-07-03 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-07-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-01 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-06-28 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-06-27 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-26 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-06-25 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-06-24 | 1.3777元 | 1.3777元 |
