华安聚嘉精选混合C (011252.jj)华安基金管理有限公司持有人户数20.40万 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3700元基金经理王斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.71% |
| 相关基金: | 主从基金华安聚嘉精选混合A | ||||
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华安聚嘉精选混合C(011252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-12-23 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-12-20 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-12-19 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-12-18 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-12-17 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-12-16 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2024-12-13 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-12 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-12-11 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-12-10 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-12-09 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-12-06 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2024-12-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-12-04 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-12-03 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2024-12-02 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-11-29 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-28 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-11-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-26 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-11-25 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-11-22 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-11-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-11-20 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-11-19 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-11-18 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-11-15 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-11-14 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-11-13 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-11-12 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-11-11 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-11-08 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2024-11-07 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-11-06 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-11-05 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-11-04 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-11-01 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-10-31 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-10-30 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2024-10-29 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-10-28 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-10-25 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-10-24 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-10-23 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-10-22 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-10-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-10-18 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-10-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
