华安聚嘉精选混合C
(011252.jj)华安基金管理有限公司
成立日期2021-03-19
总资产规模
10.14亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.2815基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.46%
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华安聚嘉精选混合C(011252) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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华安聚嘉精选混合C.(011252) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安聚嘉精选混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.3810.14亿7.35亿--
2024-03-31--9.41亿7.03亿--
2023-12-311.228.73亿7.17亿--
2023-09-30--9.79亿7.55亿--
2023-06-301.3410.45亿7.82亿--
2023-03-311.3511.21亿8.33亿--
2022-12-311.3011.75亿9.02亿--
2022-09-301.3313.20亿9.91亿--