汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,691.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4961元基金经理詹杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合A | ||||
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 4,446.12万 | 8,455.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 4,164.63万 | 8,732.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,250.78万 | 8,975.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46元 | 4,207.26万 | 9,222.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,576.54万 | 9,574.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.50元 | 5,177.46万 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.53元 | 5,736.01万 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.55元 | 6,402.18万 | 1.17亿元 | -- |
