汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4553元基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合A | ||||
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-07-25 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-07-24 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-07-23 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-22 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-07-19 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-18 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-17 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-07-16 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-07-15 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-07-12 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-07-11 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-07-10 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-07-09 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-07-08 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-07-05 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-07-04 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-07-03 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-07-02 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-07-01 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-06-28 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-06-27 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-06-26 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-06-25 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-06-24 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-06-21 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-06-20 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-06-19 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-06-18 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-06-17 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-06-14 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-06-13 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-06-12 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-06-11 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2024-06-07 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-06-06 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-06-05 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-06-04 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-06-03 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-05-31 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-05-30 | 0.4891元 | 0.4891元 |
| 2024-05-29 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-05-28 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-05-27 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-05-24 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-05-23 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-05-22 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-05-21 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-05-20 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-05-17 | 0.5073元 | 0.5073元 |
