汇添富高质量成长30一年持有混合C (011259.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3,691.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4961元基金经理詹杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.56% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合A | ||||
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汇添富高质量成长30一年持有混合C(011259) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-12-20 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-12-19 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-12-18 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-12-17 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-12-16 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-12-13 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-12-12 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-12-11 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-12-10 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-12-09 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-12-06 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-12-05 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-12-04 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-12-03 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-12-02 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-11-29 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-11-28 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-11-27 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-11-26 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-11-25 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-11-22 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-11-21 | 0.4943元 | 0.4943元 |
| 2024-11-20 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-11-19 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-11-18 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-11-15 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-11-14 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-11-13 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-11-12 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-11-11 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-11-08 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-11-07 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-11-06 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-11-05 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-11-04 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-11-01 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-10-31 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-10-30 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-10-29 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-10-28 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-10-25 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-10-24 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-10-23 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-10-22 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-10-21 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-10-18 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-10-17 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-10-16 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-10-15 | 0.5143元 | 0.5143元 |
