金鹰新能源混合C类 (011261.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9117元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰新能源混合A | ||||
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金鹰新能源混合C类(011261) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.11亿 | 86.19% |
| (其中) 股票 | 3.11亿 | 86.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,195.99万 | 8.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,789.35万 | 4.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.55亿 | 70.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,329.20万 | 6.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,285.91万 | 6.33% |
| 采矿业 | 95.76万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.05万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,724.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 4,838.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.23%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 747.54万 | 2.07% |
| 能源 | 57.17万 | 0.16% |
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