金鹰新能源混合C类 (011261.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9117元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰新能源混合A | ||||
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金鹰新能源混合C类(011261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-07-25 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-24 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-23 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-07-22 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-07-19 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-17 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-07-16 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-15 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-07-12 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-07-11 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-09 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-07-08 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-07-05 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-04 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-02 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-07-01 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-06-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-06-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-24 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-06-20 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-19 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-06-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-06-17 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-14 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-06-13 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-06-12 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-06-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-07 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-06-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-06-04 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-03 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-05-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-05-30 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-05-29 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-28 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-05-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-05-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-05-23 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-05-22 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-05-21 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-05-20 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-05-17 | 0.9288元 | 0.9288元 |
