金鹰新能源混合C类 (011261.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9117元基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.73% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰新能源混合A | ||||
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金鹰新能源混合C类(011261) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1.70亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.62亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 1.75亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.96亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.56亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.50亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 2.33亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 2.43亿 | 1.79亿元 | -- |
