中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.85万 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7695元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）C 、 中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.64亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 62.64亿 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.06亿 | 2.96% |
| (其中) 债券 | 2.06亿 | 2.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.68亿 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 310.39万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.89亿 | 60.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.16亿 | 11.76% |
| 采矿业 | 4.55亿 | 6.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.09亿 | 5.90% |
| 卫生和社会工作 | 2.12亿 | 3.05% |
| 房地产业 | 9,050.23万 | 1.30% |
| 金融业 | 5,591.39万 | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,617.35万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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