中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.85万 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7695元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）C 、 中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 29.86亿 | 35.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 27.97亿 | 36.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.40亿 | 37.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 28.51亿 | 38.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 31.43亿 | 41.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 34.65亿 | 42.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 38.21亿 | 44.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 39.26亿 | 45.90亿元 | -- |
