中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.85万 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8262元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）C 、 中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-07 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-06 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-11-05 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-04 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-11-01 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-31 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-10-30 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-10-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-10-25 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-10-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-10-23 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-10-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-21 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-18 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-10-17 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-10-16 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-10-15 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-10-14 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-10-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-10 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-10-09 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-10-08 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-09-30 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-09-27 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-09-26 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-09-25 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-09-24 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-09-23 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-09-20 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-09-19 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-09-18 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-09-13 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-09-12 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-09-11 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-09-10 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-09-09 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-09-06 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-09-05 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-09-04 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-09-03 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-09-02 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-30 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-08-29 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2024-08-28 | 0.6978元 | 0.6978元 |
| 2024-08-27 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-08-26 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-08-23 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-08-22 | 0.7046元 | 0.7046元 |
