中欧新趋势混合（LOF）X (011264.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.85万 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7754元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）C 、 中欧新趋势混合（LOF）E 、 中欧新趋势混合（LOF）A | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）X(011264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-12-25 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-12-24 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-12-23 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-20 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-19 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-12-18 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-17 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-16 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-13 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-12-12 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-12-11 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-12-10 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-12-09 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-12-06 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-05 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-04 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-12-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-02 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-11-29 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-11-28 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-27 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-11-26 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-11-25 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-11-22 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-11-21 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-11-20 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-11-19 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-11-18 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-11-15 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-14 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-13 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-11-12 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-11-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-11-08 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-11-07 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-11-06 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-11-05 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-11-04 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-11-01 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-31 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-10-30 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-10-29 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-28 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-10-25 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-10-24 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-10-23 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-10-22 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-21 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-18 | 0.7965元 | 0.7965元 |
