长盛安泰一年持有混合C (011266.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理 -- 管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安泰一年持有混合A | ||||
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长盛安泰一年持有混合C(011266) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,340.93万 | 28.98% |
| (其中) 股票 | 1,340.93万 | 28.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,252.01万 | 70.27% |
| (其中) 债券 | 3,252.01万 | 70.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 33.03万 | 0.71% |
| 4 | 其他资产 | 1.78万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 896.11万 | 19.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.28万 | 3.81% |
| 金融业 | 170.95万 | 3.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.30万 | 1.15% |
| 采矿业 | 30.75万 | 0.66% |
| 建筑业 | 13.54万 | 0.29% |
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