长盛安泰一年持有混合C (011266.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理 -- 管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安泰一年持有混合A | ||||
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长盛安泰一年持有混合C(011266) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 238.67万 | 235.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 268.54万 | 267.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 276.61万 | 276.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 279.84万 | 277.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 292.41万 | 284.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 322.34万 | 313.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 336.65万 | 331.25万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 372.87万 | 364.67万元 | -- |
