长盛安泰一年持有混合C (011266.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理 -- 管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安泰一年持有混合A | ||||
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长盛安泰一年持有混合C(011266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 121.54万元 | 0.75% | 16.21万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 77.36万元 | 0.75% | 10.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 305.16万元 | 0.75% | 40.69万元 | 0.10% |
