长盛鑫盛稳健一年持有C (011268.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0229元持有人户数750.00基金经理蔡宾管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金长盛鑫盛稳健一年持有A | ||||
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长盛鑫盛稳健一年持有C(011268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-09-25 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-09-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-09-23 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-09-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-09-19 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-09-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-09-13 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-09-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-09-11 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-09-10 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-09-09 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-09-06 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-09-05 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-09-04 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-09-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-09-02 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-08-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-08-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-08-26 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-08-22 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-21 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-20 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-19 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-16 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-15 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-14 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-08-13 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-08-12 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-09 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-08 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-07 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-08-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-08-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-01 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-07-31 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-29 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-26 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-25 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
