中银证券优势制造股票A (011269.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7114元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率783.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优势制造股票C | ||||
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中银证券优势制造股票A(011269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,672.03万 | 91.55% |
| (其中) 股票 | 6,672.03万 | 91.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 596.96万 | 8.19% |
| 3 | 其他资产 | 19.10万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,744.46万 | 78.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 586.22万 | 8.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 218.16万 | 2.99% |
| 教育 | 123.20万 | 1.69% |
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