中银证券优势制造股票A (011269.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.7317元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率783.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.92% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优势制造股票C | ||||
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中银证券优势制造股票A(011269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-07-04 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-07-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-02 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-01 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-28 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-27 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-06-26 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-06-25 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-24 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-21 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-20 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-19 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-06-18 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-17 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-14 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-06-13 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-06-12 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-11 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-06-07 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-06 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-05 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-04 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-06-03 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-05-31 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-30 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-05-29 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-28 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-05-27 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-05-24 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-05-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-05-22 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-05-21 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-05-20 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-05-17 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-05-16 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-05-15 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-05-14 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-05-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-05-10 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-05-09 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-05-08 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-05-07 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-05-06 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-04-30 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-04-29 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-04-26 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-04-25 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-04-24 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-04-23 | 0.7428元 | 0.7428元 |
