中银证券优势制造股票C (011270.jj)中银国际证券有限责任公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7026元基金经理张丽新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.89% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券优势制造股票A | ||||
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中银证券优势制造股票C(011270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-29 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-26 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-07-25 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-24 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-07-23 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-22 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-19 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-18 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-07-17 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-07-16 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-15 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-07-12 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-11 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-10 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-09 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-08 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-05 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-04 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-07-03 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-02 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-07-01 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-06-28 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-27 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-06-26 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-25 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-06-24 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-06-21 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-20 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2024-06-19 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-06-18 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-17 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-14 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-06-13 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-06-12 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-06-11 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-06-07 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-06-06 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-06-05 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-06-04 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-03 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-05-31 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-30 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-05-29 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-05-28 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-05-27 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-05-24 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-05-23 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-22 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-05-21 | 0.7686元 | 0.7686元 |
