汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,008.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5129元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合A | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.25亿 | 87.60% |
| (其中) 股票 | 11.25亿 | 87.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 10.83% |
| 3 | 其他资产 | 2,011.95万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.80亿 | 45.14% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 10.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,646.49万 | 2.06% |
| 卫生和社会工作 | 1,933.05万 | 1.50% |
| 金融业 | 1,137.74万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.12万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.36%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.17亿 | 9.10% |
| 50 电信服务 | 8,335.46万 | 6.49% |
| 10 能源 | 7,963.91万 | 6.20% |
| 40 金融 | 2,015.02万 | 1.57% |
| 45 信息技术 | 1,835.05万 | 1.43% |
| 15 原材料 | 1,782.74万 | 1.39% |
| 30 日常消费 | 1,524.24万 | 1.19% |
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