汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4709元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合A | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.94亿 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 10.94亿 | 92.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,069.72万 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 1,437.16万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.82亿 | 48.89% |
| 采矿业 | 1.33亿 | 11.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,376.95万 | 2.84% |
| 金融业 | 976.60万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 461.16万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.90%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.32亿 | 11.11% |
| 25 可选消费 | 7,752.68万 | 6.52% |
| 50 电信服务 | 6,580.12万 | 5.53% |
| 55 公用事业 | 2,087.85万 | 1.76% |
| 30 日常消费 | 1,321.91万 | 1.11% |
| 20 工业 | 1,008.57万 | 0.85% |
| 15 原材料 | 826.01万 | 0.69% |
| 45 信息技术 | 396.74万 | 0.33% |
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