汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,008.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5129元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合A | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-12-19 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-12-18 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-12-17 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-12-16 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-12-13 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-12-12 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-12-11 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-12-10 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-12-09 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2024-12-06 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-12-05 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-12-04 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-12-03 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-12-02 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-11-29 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-11-28 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-11-27 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-11-26 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-11-25 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-11-22 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-11-21 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-11-20 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-11-19 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-11-18 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-11-15 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-11-14 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-11-13 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-11-12 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-11-11 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-11-08 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-11-07 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2024-11-06 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-11-05 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-11-04 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-11-01 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-10-31 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-10-30 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-10-29 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-10-28 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-10-25 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-10-24 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-10-23 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-10-22 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-10-21 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-10-18 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-10-17 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-10-16 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-10-15 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-10-14 | 0.5370元 | 0.5370元 |
