汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,008.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5129元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合A | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 2,007.00万 | 3,745.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 1,919.63万 | 3,878.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,916.05万 | 3,907.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 1,965.54万 | 4,002.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,219.43万 | 4,124.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.57元 | 2,362.08万 | 4,136.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 2,841.16万 | 4,544.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 2,863.39万 | 4,619.87万元 | -- |
