汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4694元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.57% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合A | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-07-25 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-07-24 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-23 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-22 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-07-19 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-18 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-07-17 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-16 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-15 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-12 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-07-11 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-07-10 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-09 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-08 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-07-05 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-04 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-07-03 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-02 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-01 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-06-28 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-06-27 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-06-26 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-25 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-24 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-06-21 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-06-20 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-06-19 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-06-18 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-06-17 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-06-14 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-06-13 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-06-12 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-06-11 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-06-07 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-06-06 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-06-05 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-06-04 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-06-03 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-05-31 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-05-30 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-05-29 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-05-28 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-05-27 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-05-24 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-05-23 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-05-22 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-05-21 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-05-20 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-05-17 | 0.5195元 | 0.5195元 |
