汇添富价值成长均衡投资混合C (011272.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4709元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.04% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合A | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合C(011272) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-08-29 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-08-28 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-08-27 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-08-26 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-08-23 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-08-22 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-08-21 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2024-08-20 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-08-19 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-08-16 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-08-15 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-08-14 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-08-13 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-08-12 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2024-08-09 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-08-08 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-08-07 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-08-06 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-08-05 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-08-02 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-08-01 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-07-31 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-30 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-07-29 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-07-26 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-07-25 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-07-24 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-23 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2024-07-22 | 0.4911元 | 0.4911元 |
| 2024-07-19 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-07-18 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-07-17 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-16 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-07-15 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-12 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-07-11 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-07-10 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-09 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-07-08 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-07-05 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-07-04 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-07-03 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-02 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-07-01 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-06-28 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-06-27 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-06-26 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-25 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2024-06-24 | 0.5020元 | 0.5020元 |
