交银成长动力一年混合A (011275.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5483元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率109.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.04% |
| 相关基金: | 主从基金交银成长动力一年混合C | ||||
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交银成长动力一年混合A(011275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-29 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-08-28 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-08-27 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-08-26 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-08-23 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-08-22 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-08-21 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-08-20 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-08-19 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-08-16 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-15 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-08-14 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-08-13 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-08-12 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-08-09 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-08 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2024-08-07 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2024-08-06 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-08-05 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-08-02 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-08-01 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-07-31 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-30 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-29 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-07-26 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-25 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-24 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-07-23 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-07-22 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-19 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-07-18 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-07-17 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-16 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-15 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-07-12 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-11 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-07-10 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2024-07-09 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-07-08 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-07-05 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-07-04 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-03 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-02 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-07-01 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-06-28 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-06-27 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-06-26 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-06-25 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-06-24 | 0.5810元 | 0.5810元 |
