交银成长动力一年混合A (011275.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数2.22万 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7141元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率109.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金交银成长动力一年混合C | ||||
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交银成长动力一年混合A(011275) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-11-07 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-06 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-11-05 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-11-04 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-01 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-10-31 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-10-30 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-10-29 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-10-28 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-10-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-10-24 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-23 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-10-22 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-21 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-10-18 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-17 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-10-16 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-10-15 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-14 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-10-11 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-10 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-10-09 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-10-08 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-09-30 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-09-27 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-09-26 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-09-25 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-09-24 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-09-23 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-09-20 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-09-19 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-09-18 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-09-13 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-09-12 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-09-11 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-09-10 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-09-09 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-09-06 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-09-05 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-09-04 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-09-03 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-09-02 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-08-30 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-08-29 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-08-28 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2024-08-27 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-08-26 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-08-23 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-08-22 | 0.5416元 | 0.5416元 |
