交银成长动力一年混合C (011276.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5378元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.53% |
| 相关基金: | 主从基金交银成长动力一年混合A | ||||
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交银成长动力一年混合C(011276) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.57亿 | 87.80% |
| (其中) 股票 | 11.57亿 | 87.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 11.86% |
| 3 | 其他资产 | 451.08万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.49亿 | 34.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.35亿 | 10.23% |
| 房地产业 | 5,528.70万 | 4.20% |
| 采矿业 | 3,137.34万 | 2.38% |
| 租赁和商务服务业 | 3,030.00万 | 2.30% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,523.00万 | 1.92% |
| 卫生和社会工作 | 2,419.32万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,959.50万 | 1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.36%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 1.78亿 | 13.52% |
| 通信服务 | 1.09亿 | 8.28% |
| 信息技术 | 4,262.40万 | 3.24% |
| 医药卫生 | 2,564.63万 | 1.95% |
| 原材料 | 1,353.69万 | 1.03% |
| 能源 | 1,226.64万 | 0.93% |
| 房地产 | 560.39万 | 0.43% |
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