交银成长动力一年混合C (011276.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6733元持有人户数1,727.00基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.29% |
| 相关基金: | 主从基金交银成长动力一年混合A | ||||
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交银成长动力一年混合C(011276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-09-27 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-09-26 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-09-25 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-09-24 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-09-23 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-09-20 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-09-19 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-09-18 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-09-13 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-09-12 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-09-11 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-09-10 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-09-09 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-09-06 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-09-05 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-09-04 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-09-03 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-09-02 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-08-30 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-08-29 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-08-28 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-08-27 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-26 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-08-23 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-08-22 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-08-21 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-08-20 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-08-19 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-08-16 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-08-15 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-14 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-13 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-08-12 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-09 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-08-08 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-08-07 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-08-06 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-08-05 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-08-02 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2024-08-01 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-07-31 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-30 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-29 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-07-26 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-25 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-07-24 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-07-23 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2024-07-22 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2024-07-19 | 0.5582元 | 0.5582元 |
