交银成长动力一年混合C (011276.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5334元基金经理周中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.23% |
| 相关基金: | 主从基金交银成长动力一年混合A | ||||
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交银成长动力一年混合C(011276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.56元 | 2,742.88万 | 4,926.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,947.05万 | 5,221.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 3,252.71万 | 5,665.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,840.41万 | 5,954.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 4,412.99万 | 6,294.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 5,019.35万 | 6,691.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 5,172.07万 | 6,980.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 5,423.19万 | 7,242.51万元 | -- |
