华夏消费龙头混合A (011282.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5754元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费龙头混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏消费龙头混合A(011282) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.04亿 | 92.44% |
| (其中) 股票 | 12.04亿 | 92.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 180.48万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 180.48万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,441.05万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 229.58万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.17亿 | 70.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,426.87万 | 4.17% |
| 批发和零售业 | 3,210.64万 | 2.47% |
| 采矿业 | 1,266.72万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 1,099.33万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 417.14万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.43万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.37万 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,849.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.20%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,821.60万 | 4.47% |
| 通讯服务 | 4,996.62万 | 3.84% |
| 必需消费品 | 4,812.16万 | 3.70% |
| 保健 | 900.11万 | 0.69% |
| 房地产 | 658.83万 | 0.51% |
加载中......
