华夏消费龙头混合C (011283.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5141元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费龙头混合A | ||||
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华夏消费龙头混合C(011283) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.33亿 | 84.46% |
| (其中) 股票 | 11.33亿 | 84.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 185.35万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 185.35万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.06亿 | 15.32% |
| 4 | 其他资产 | 108.03万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.29亿 | 69.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,526.80万 | 5.61% |
| 批发和零售业 | 1,078.52万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 889.86万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 320.52万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 207.48万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.19万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.91万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,305.00 | 0.00% |
| 金融业 | 665.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.71%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 4,292.39万 | 3.20% |
| 非必需消费品 | 1,846.56万 | 1.38% |
| 保健 | 1,658.27万 | 1.24% |
| 通讯服务 | 1,353.10万 | 1.01% |
| 房地产 | 617.91万 | 0.46% |
| 工业 | 572.34万 | 0.43% |
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