华夏消费龙头混合C (011283.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5141元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费龙头混合A | ||||
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华夏消费龙头混合C(011283) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1.98亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.15亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1.12亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 1.27亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 1.61亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 1.33亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.63元 | 1.25亿 | 1.98亿元 | -- |
