华夏消费龙头混合C (011283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,266.00 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5643元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费龙头混合A | ||||
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华夏消费龙头混合C(011283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 835.35万元 | 1.20% | 139.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,150.49万元 | 1.20% | 358.42万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,229.01万元 | 1.50% | 204.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,529.80万元 | 1.50% | 421.63万元 | 0.25% |
